Skip to content Skip to footer

Кредитное плечо. Изучение понятия

Кредитное плечо представляет собой заемные деньги, которые торговец занимает у брокерской компании с целью получения доступа к трейдингу огромными суммами. Его воздействие на процедуру купли/продажи активов является не таким приметным, однако значимым. В рамках торговли кредитным плечом спекулянт наделяется шансом совершения коммерческих сделок с внушительными размерами средств, однако возможные потери соразмерны доходу.Кредитное плечо. Изучение понятия

В качестве лимита убытков выступает торговый аккаунт игрока. Последний способен лишиться исключительно тех финансов, которые размещаются на счету. Если его потери доходят до величины имеющегося депозита, то брокерская фирма в автоматическом режиме завершает все действующие операции.

Суть кредитного плеча

Рассматриваемый рычаг является не просто денежными средствами, которые делец берет взаймы. Он неразрывно связан с маржинальным трейдингом. Последний выступает в качестве формата определенной деятельности с финансовыми инструментами, когда игрок наделяется возможностью орудовать финансами либо прочими активами под залог суммы, которая называется маржа. Ее достоинство и отличие от займа состоит в том, что полученные деньги в несколько раз превышают залог.

Итак, кредитное плечо на Форекс: что это? Это пропорция маржи и предельной потенциальной для деятельности суммы. Делец не обладает правом собственности на те заемные брокерские деньги, которые он использует в работе. Он становится обладателем возможного заработка (либо убытка) в рамках колебания цены. Трейдеры выбирают кредитное плечо, чтобы действовать с внушительными финансами.Суть кредитного плеча

Предположим, что на торговом аккаунте спекулянта имеется только одна тысяча долларов США. При таком раскладе он не способен орудовать парами валют в ситуациях, которые выходят за границы данного баланса. Игрок не сможет разместить приказ на приобретение даже одной тысячи евро, поскольку для этой цели нужны большие деньги. Без кредитного плеча достаточно сложно повысить обороты. В связи с этим брокерская компания поднимает рычаг для сочетаний валют, нуждающихся в волатильности.

Риски «кредита»

Для трейдерской тактики плечо характеризуется важностью, так как оно непосредственно воздействует на управление финансами и расчет угроз. Делец должен знать, какой предельный рычаг предлагается брокером по обозначенному инструменту, для вычисления потенциальных убытков и обдумывания, на какое количество провальных операций хватит его депозитного баланса. Помимо этого, крупные величины кредитного плеча являются поводом для осторожной работы со Stop Loss.Риски «кредита»

Основной риск рычага состоит в том, что в условиях просадок убытки рыночного участника увеличиваются соразмерно марже. Бесспорно, внушительное плечо разрешает орудовать крупными суммами, но и опасности тоже становятся большими. Другая угроза – это трудное руководство денежными средствами по причине усложнения расчетов. Степень рычага необходимо постоянно уточнять в отдельном порядке, а затем сопоставлять с торговым балансом и опасностями.

Полезные рекомендации

Имеется несколько практических предписаний по охране капитала. Они разрешают создать тактику Money Management, предоставляющую возможность действовать без угрозы слива всего депозита:

  1. Не нужно осуществлять торги наибольшим кредитным плечом.
  2. Необходимо учитывать рычаг и цену пипсов в рамках вычисления метки размещения стопового ордера, чтобы в ситуации завершения операции по нему не лишиться больше двух-пяти процентов депозита.
  3. Стоит рассчитывать лот, учитывая плечо и цену каждого пипса. Идеальный показатель – 0,01 лота. Он менее опасный.тактика Money Management

Стоит отметить, что величина рычага оказывает влияние на расходы. Определенные цифры способны изменяться, но общий принцип один: чем выше плечо, тем больше спред. Последний является отличием между стоимостью, которую готов заплатить покупающий трейдер и котировкой, приемлемой для продающего торговца. Так какое кредитное плечо выбрать? Определение оптимального рычага обязано подчиняться 2-м параметрам: особенностям тактики и депозитной величине.

Рычаг должен быть довольно крупным, чтобы делец мог извлекать заработок на ценовом колебании. При этом не стоит забывать, что его объем соразмерен угрозам. Желательно применять плечо 100:1, но реализовывать трейдинг 0,01 либо 0,1 лота. Задействование 0,01 лота с подобной кредитной поддержкой обозначает использование маржи всего лишь в десять долларов, да и стоимость каждого пипса будет незначительной.

авіавіавіа

Оставить комментарий